Графический анализ. Часть 3.

Уровни коррекций и расширений Фибоначчи.

Обычно при рассмотрении этой темы рассказывают историю, кто такой Фибоначчи, математический и т.п. принцип чисел Фибо. Я это опущу. Кому будет интересно, могу в отдельном посте написать.

График цены. Все прекрасно знают, что цена не движется долгое время в одном направлении - она периодически то летит вверх, то опускается вниз; вдруг на север засобиралась, а потом передумала и отправилась на юг. Но не забываем, что есть тенденция. Она похоже на "два шага вперед - шаг назад, опять два шага вперед - шаг назад...".

На картинке ниже нарисованы коррекции и расширения Фибо.

Одним словом: уровни коррекции - для входа в рынок (открытия позиции, бай или селл), уровни расширений - для выхода из рынка (тейк профит).

Запомните одно определение - уровни Фибоначчи представляют собой уровни поддержки и сопротивления.

1. Уровни коррекции Фибо.

В техническом анализе считается, что после импульса (импульсной волны) идет откат (корректирующая волна, коррекция), потом опять импульс, потом опять откат и так до бесконечности. Кстати, в переломные моменты откат превращается в импульс (когда, например, нисходящий тренд сменяется восходящим и наоборот).

Уровни Фибоначчи показывают, где МОЖЕТ закончится откат и возобновиться движение. Еще раз подчеркну - может, но не обязательно.

Примеры:

Уровни коррекции Фибо: 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 76.4. При пробитии уровня 76.4 мы имеем разворот.

Может возникнуть логичный вопрос - а как растягивать сетку Фибо: по всему трендовому движению или по отдельным импульсным волнам??? Смотря для каких целей вы применяете ее. Если растягивать на все движение, то уровни будут более значимыми, а если для каждого импульса - то для нахождения третьей точки трендовой линии. Но! В других торговых системах она может применяться по другому, хотя я ее использую именно так - классически.

При растягивании на все движение уровни Фибо становятся такими себе уровнями поддержки/сопротивления, которые цена пробивает, откатывается к ним и идет дальше. В упрощенном варианте, цена как бы ходит в горизонтальных каналах - от уровня к уровню. На рисунке в красных областях показано взаимодействие цены с уровнями.

Расстягивая сетку Фибо на импульсную волну, мы рассматриваем уровни установки отложенных ордеров или открытия позиции по рынку.

Помните одно - сетка Фибо - это только как дополнительный сигнал, используемый для подтвержления. Самостоятельно ее использовать не стоит.

Важное замечание! Уровень Фибо становится более значимым, когда он совпадает с сильным уровнем поддержки/сопротивление.

1. Уровни расширений Фибо.

Если уровни коррекции используются для входа в рынок, то уровни расширения для выхода из него. Например, происходит импульс (восходящий тренд):

Потом происходит откат до уровня 61.8% Фибо.

Купили... Хорошо! А где фиксировать прибыль??? Вот здесь нам и становятся нужны уровни расширения. Первый целевой (до которого, по нашим прогнозам, дойдет цена и закроется по профиту) уровень - 100% Фибо, второй целевой уровень 123.6%, третий целевой уровень - 138.2% и так далее.

Какой целевой уровень выбрать - предпочтение сугубо индивидуальное. Важно только, чтобы уровень совпадал или был близко возле значимых уровней поддержки/сопротивления.